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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 217.00 | 407.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 425.00 | 217.00 | 1 120 208.00 | 1 120 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 682.00 | | 535 682.00 | 535 682.00 |
BZ Autres créances | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 532.00 | | 614 532.00 | 614 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 958.00 | 217.00 | 1 734 740.00 | 1 734 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039 801.00 | | | 1 039 801.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | 2 370.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 247.00 | 3 370.00 | | 13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 259.00 | 558 458.00 | | 1 128 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 36 788.00 | | 40 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 039.00 | 31 033.00 | | 161 039.00 |
EA Autres dettes | 391 221.00 | 49 302.00 | | 391 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 493.00 | 675 840.00 | | 1 721 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 740.00 | 679 210.00 | | 1 734 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 493.00 | 117 382.00 | | 1 721 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 624.00 | | 867 874.00 | 550 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 072.00 | 1 119 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 072.00 | 1 120 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 867 874.00 | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 208.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 208.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 801.00 | 568 801.00 | | 568 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 221.00 | 391 221.00 | | 391 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 |
UX Autres créances clients | 535 682.00 | 535 682.00 | | 535 682.00 |
VB T. V. A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VI Groupe et associés | 559 458.00 | 559 458.00 | | 559 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 867.00 | 1 648 867.00 | | 1 648 867.00 |
VW T.V.A. | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 493.00 | 1 721 493.00 | | 1 721 493.00 |