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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 468.00 | 1 581.00 | 2 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 641.00 | | 1 356 641.00 | 1 356 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 690.00 | 468.00 | 1 438 222.00 | 1 438 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 779.00 | | 861 779.00 | 861 779.00 |
BZ Autres créances | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 580.00 | | 982 580.00 | 982 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 269.00 | 468.00 | 2 420 802.00 | 2 421 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356 641.00 | | | 1 356 641.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 147.00 | 2 270.00 | | 12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 9 877.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 982.00 | 13 247.00 | | 19 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 500.00 | 1 128 259.00 | | 1 442 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 40 974.00 | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 721.00 | 161 039.00 | | 189 721.00 |
EA Autres dettes | 753 330.00 | 391 221.00 | | 753 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 819.00 | 1 721 493.00 | | 2 400 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 802.00 | 1 734 740.00 | | 2 420 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 819.00 | 1 721 493.00 | | 2 400 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 425.00 | | 377 479.00 | 1 120 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 214.00 | 1 436 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 214.00 | 1 438 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 1 424.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 801.00 | | 376 054.00 | 1 119 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 250.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 250.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 397.00 | 885 397.00 | | 885 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 330.00 | 753 330.00 | | 753 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 356 641.00 | 1 356 641.00 | | 1 356 641.00 |
UX Autres créances clients | 861 779.00 | 861 779.00 | | 861 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VI Groupe et associés | 557 103.00 | 557 103.00 | | 557 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 855.00 | 2 328 855.00 | | 2 328 855.00 |
VW T.V.A. | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 819.00 | 2 400 819.00 | | 2 400 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 2 075.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 710.00 | 100 218.00 | | 48 710.00 |
ST Autres comptes | 41 347.00 | 29 020.00 | | 41 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | 1 988.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 2 075.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 153.00 | 7 887.00 | | 15 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 244.00 | 131 226.00 | | 92 244.00 |