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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
CF Disponibilités | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 199.00 | | 639 199.00 | 639 199.00 |
CU Autres participations | 563 700.00 | | 563 700.00 | 563 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 527.00 | 39 987.00 | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 415 213.00 | 354 687.00 | | 415 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 085.00 | 235 699.00 | | 201 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 500.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 4 074.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 6 500.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 986.00 | 247 773.00 | | 223 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 199.00 | 602 460.00 | | 639 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 074.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 234.00 | 50 343.00 | | 71 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 707.00 | 10 356.00 | | 10 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 527.00 | 39 987.00 | | 60 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 278.00 | 11 634.00 | | 602 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 613 911.00 | | | 613 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 911.00 | | | 613 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 278.00 | 11 634.00 | | 602 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 085.00 | 35 032.00 | 144 408.00 | 201 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 986.00 | 57 934.00 | 144 408.00 | 223 986.00 |