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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 608.00 | | 691 608.00 | 691 608.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 346.00 | | 1 067 346.00 | 1 067 346.00 |
CU Autres participations | 564 680.00 | | 564 680.00 | 564 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | 1 999.00 | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 95 487.00 | 37 987.00 | | 95 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 000.00 | 60 527.00 | | 467 000.00 |
DL TOTAL (I) | 882 213.00 | 415 213.00 | | 882 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 052.00 | 201 085.00 | | 166 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 136.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933.00 | 365.00 | | 17 933.00 |
EA Autres dettes | | 21 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 134.00 | 223 986.00 | | 185 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 346.00 | 639 199.00 | | 1 067 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 4 440.00 | | 22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 71 234.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 000.00 | 10 707.00 | | 33 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 000.00 | 60 527.00 | | 467 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 911.00 | 77 697.00 | | 613 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 608.00 | | | 691 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 608.00 | | | 691 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 911.00 | 77 697.00 | | 613 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 052.00 | 35 455.00 | 130 597.00 | 166 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 134.00 | 54 537.00 | 130 597.00 | 185 134.00 |