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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 470.00 | 87 077.00 | 204 393.00 | 291 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 076.00 | 81 899.00 | 76 177.00 | 158 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 546.00 | 168 976.00 | 280 570.00 | 449 546.00 |
BN En cours de production de biens | -11 147.00 | | -11 147.00 | -11 147.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 760.00 | 168 976.00 | 454 784.00 | 623 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
DH Report à nouveau | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | -4 582.00 | | -3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 155 948.00 | 159 638.00 | | 155 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 587.00 | 148 013.00 | | 100 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803.00 | 17 878.00 | | 15 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 78 053.00 | | 130 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | 61 418.00 | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 836.00 | 305 362.00 | | 298 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 784.00 | 465 000.00 | | 454 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 766 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 596.00 | |
FM Production stockée | | | -11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 17 500.00 | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 17 940.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -440.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 258.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 822.00 | 679 646.00 | | 779 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 512.00 | 684 228.00 | | 783 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 690.00 | -4 582.00 | | -3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 550.00 | 96 852.00 | 1 426.00 | 73 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | 96 852.00 | 1 426.00 | 73 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 587.00 | 42 752.00 | 57 835.00 | 100 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 836.00 | 241 002.00 | 57 835.00 | 298 836.00 |