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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 577 461.00 | 274 700.00 | 302 761.00 | 577 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 461.00 | 274 700.00 | 302 761.00 | 577 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
060 Stock marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 627.00 | | 183 627.00 | 183 627.00 |
110 Total général Actif | 761 088.00 | 274 700.00 | 486 388.00 | 761 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 916.00 | 13 855.00 | | 18 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 777 187.00 | 766 741.00 | | 777 187.00 |
222 Production stockée | 5 147.00 | -11 147.00 | | 5 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 954.00 | 5 436.00 | | 4 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 704.00 | 774 884.00 | | 807 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 576.00 | 12 230.00 | | 14 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 718.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 753.00 | 219 245.00 | | 201 753.00 |
242 Autres charges externes. | 201 049.00 | 190 960.00 | | 201 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | 8 580.00 | | 10 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 275.00 | 181 205.00 | | 181 275.00 |
252 Charges sociales | 61 868.00 | 66 756.00 | | 61 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 056.00 | 96 852.00 | | 116 056.00 |
262 Autres charges | 6 002.00 | 10.00 | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 395.00 | 776 556.00 | | 793 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 309.00 | -1 672.00 | | 14 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 938.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 2 024.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 068.00 | 2 304.00 | | 6 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 2 628.00 | | 4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 415.00 | -3 690.00 | | 6 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 546.00 | | | 449 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |