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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 799.00 | 407.00 | 3 391.00 | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 603.00 | 407.00 | 72 195.00 | 72 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 200.00 | 407.00 | 129 792.00 | 130 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 711.00 | 10 480.00 | 36 231.00 | 46 711.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 659.00 | 51 855.00 | 804.00 | 52 659.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 484.00 | 95 253.00 | 36 231.00 | 131 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 129.00 | | | 13 129.00 |