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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 799.00 | 1 167.00 | 2 632.00 | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 158.00 | 2 785.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 278.00 | 2 722.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 546.00 | 1 603.00 | 76 942.00 | 78 546.00 |
BT Marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 023.00 | 1 603.00 | 141 420.00 | 143 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 603.00 | | 5 943.00 | 72 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 1 196.00 | | 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 760.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 231.00 | 10 657.00 | 25 574.00 | 36 231.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 844.00 | 50 040.00 | 804.00 | 50 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 961.00 | 114 387.00 | 25 574.00 | 139 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 461.00 | | | 18 461.00 |