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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 266.00 | 1 734.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 426.00 | 9 193.00 | 131 233.00 | 140 426.00 |
040 Immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 586.00 | 9 459.00 | 212 127.00 | 221 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
072 Créances – Autres | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
084 Disponibilités | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 532.00 | | 228 532.00 | 228 532.00 |
110 Total général Actif | 450 118.00 | 9 459.00 | 440 659.00 | 450 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 059.00 | | | 293 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
230 Autres produits | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 077.00 | | | 354 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 867.00 | | | -29 867.00 |
242 Autres charges externes. | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
252 Charges sociales | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 013.00 | | | 319 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |