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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 666.00 | 1 334.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 130.00 | 27 856.00 | 147 273.00 | 175 130.00 |
040 Immobilisations financières | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 035.00 | 28 522.00 | 228 513.00 | 257 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
072 Créances – Autres | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
084 Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
110 Total général Actif | 500 594.00 | 28 522.00 | 472 072.00 | 500 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 303.00 | | | 1 045 303.00 |
230 Autres produits | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 579.00 | | | 1 060 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
252 Charges sociales | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
262 Autres charges | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 270.00 | | | 1 005 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
294 Charges financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 586.00 | | | 221 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |