| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 499.00 | 2 588.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 931.00 | 499.00 | 453 432.00 | 453 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 098.00 | 499.00 | 562 599.00 | 563 098.00 |
CU Autres participations | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 844.00 | | | 249 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 283 551.00 | | | 283 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 599.00 | | | 562 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 844.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 135.00 | 28 097.00 | 114 750.00 | 172 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 048.00 | 123 511.00 | 126 250.00 | 279 048.00 |