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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 823.00 | 20 093.00 | 14 731.00 | 34 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 198.00 | 25 418.00 | 478 781.00 | 504 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 548.00 | 25 418.00 | 559 130.00 | 584 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 466 145.00 | 5 325.00 | 460 820.00 | 466 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 844.00 | 249 844.00 | | 249 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
DH Report à nouveau | -25 362.00 | | | -25 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 646.00 | -25 362.00 | | 48 646.00 |
DL TOTAL (I) | 330 855.00 | 282 209.00 | | 330 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 515.00 | 151 412.00 | | 117 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 161.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 5 757.00 | | 10 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 700.00 | 103 045.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 275.00 | 260 375.00 | | 228 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 130.00 | 542 584.00 | | 559 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 73.00 | | 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 755.00 | 427 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 755.00 | 427 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 325.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -5 325.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | -120.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 471.00 | 330 839.00 | | 488 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 825.00 | 356 202.00 | | 439 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 646.00 | -25 362.00 | | 48 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 197.00 | | 1.00 | 504 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 374.00 | | 1.00 | 469 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 8 464.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 8 464.00 | | 11 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 530.00 | 35 071.00 | 81 459.00 | 116 530.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 580.00 | 50 350.00 | 33 230.00 | 83 580.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 275.00 | 141 816.00 | 81 459.00 | 223 275.00 |