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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 419.00 | 80 492.00 | 3 927.00 | 84 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 012.00 | 207 130.00 | 12 882.00 | 220 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 815.00 | 36 033.00 | 561 782.00 | 597 815.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 918.00 | 36 033.00 | 757 885.00 | 793 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 929.00 | 243 163.00 | 770 766.00 | 1 013 929.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 214 681.00 | | | 214 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 316.00 | | | 311 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 085.00 | | | 556 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 766.00 | | | 770 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 085.00 | | | 556 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 587.00 | | 2 168 587.00 | 2 168 587.00 |
FG Production vendue services | 492 148.00 | | 492 148.00 | 492 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 735.00 | | 2 660 735.00 | 2 660 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 926.00 | | | 2 663 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 613.00 | | | 2 588 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 120.00 | | 892.00 | 219 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 165.00 | | 892.00 | 210 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 831.00 | 3 299.00 | | 203 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 831.00 | 3 299.00 | | 203 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 766.00 | | 2 733.00 | 38 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 766.00 | | 2 733.00 | 38 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 766.00 | | 2 733.00 | 38 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 053.00 | 235 053.00 | | 235 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 554 646.00 | 554 646.00 | | 554 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 311 316.00 | 311 316.00 | | 311 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 588.00 | 612 588.00 | | 612 588.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 085.00 | 556 085.00 | | 556 085.00 |