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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 419.00 | 83 956.00 | 464.00 | 84 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 012.00 | 210 594.00 | 9 418.00 | 220 012.00 |
BT Marchandises | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 715.00 | 24 573.00 | 393 142.00 | 417 715.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 236 593.00 | | 236 593.00 | 236 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 013.00 | 24 573.00 | 700 440.00 | 725 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 025.00 | 235 166.00 | 709 858.00 | 945 025.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 221 606.00 | 81 337.00 | | 221 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | 140 269.00 | | 85 671.00 |
DL TOTAL (I) | 324 046.00 | 238 375.00 | | 324 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 283.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 516.00 | 130 983.00 | | 132 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 965.00 | 177 238.00 | | 245 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 37 497.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 462.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 812.00 | 346 464.00 | | 385 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 858.00 | 584 839.00 | | 709 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 812.00 | 346 464.00 | | 385 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 057.00 | | | 211 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 316.00 | 277.00 | | 210 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 316.00 | 277.00 | | 210 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 617.00 | | 4 044.00 | 28 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 617.00 | | 4 044.00 | 28 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 617.00 | | 4 044.00 | 28 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 401 704.00 | 401 704.00 | | 401 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 441.00 | 463 441.00 | | 463 441.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 812.00 | 385 812.00 | | 385 812.00 |