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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
AP Constructions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 887.00 | 278 735.00 | 14 151.00 | 292 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 158.00 | 284 200.00 | 288 958.00 | 573 158.00 |
BT Marchandises | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 495.00 | | 30 496.00 | 30 495.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 872.00 | 284 200.00 | 434 673.00 | 718 872.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 227 248.00 | 115 724.00 | | 227 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 66 316.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 294 927.00 | 249 117.00 | | 294 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 80 384.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 76 611.00 | | 92 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 383.00 | 36 222.00 | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 746.00 | 193 219.00 | | 139 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 673.00 | 442 336.00 | | 434 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 064.00 | 4 670.00 | 534.00 | 280 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 644.00 | 4 670.00 | 534.00 | 275 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |