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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
AP Constructions | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 459.00 | 281 621.00 | 10 838.00 | 292 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 846.00 | 282 946.00 | 279 900.00 | 562 846.00 |
BT Marchandises | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CF Disponibilités | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 410.00 | | 334 410.00 | 334 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 256.00 | 282 946.00 | 614 310.00 | 897 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 227 849.00 | 227 248.00 | | 227 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 167.00 | 601.00 | | 166 167.00 |
DL TOTAL (I) | 461 094.00 | 294 927.00 | | 461 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 23 030.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 92 316.00 | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 481.00 | 24 383.00 | | 25 481.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 216.00 | 139 746.00 | | 153 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 310.00 | 434 673.00 | | 614 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 216.00 | 139 746.00 | | 153 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 158.00 | | 1 613.00 | 573 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 562 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 269 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 293 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 451.00 | | | 273 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 931.00 | | 1 597.00 | 293 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 15.00 | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 200.00 | 4 910.00 | 6 165.00 | 284 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 4 140.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 780.00 | 4 910.00 | 2 025.00 | 279 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |