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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 32.00 | 3 317.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AP Constructions | 825 708.00 | 682 743.00 | 142 965.00 | 825 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 307.00 | 18 018.00 | 13 289.00 | 31 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 427.00 | 712 657.00 | 330 770.00 | 1 043 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BZ Autres créances | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 758.00 | 712 657.00 | 470 101.00 | 1 182 758.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -42 508.00 | -22 848.00 | | -42 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 923.00 | -19 660.00 | | -60 923.00 |
DL TOTAL (I) | 54 969.00 | 115 892.00 | | 54 969.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | 78 233.00 | | 12 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | 8 664.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 704.00 | 165 304.00 | | 317 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 033.00 | 50 128.00 | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | 52 820.00 | 40 098.00 | | 52 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 131.00 | 342 426.00 | | 415 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 101.00 | 458 318.00 | | 470 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 076.00 | | 483 076.00 | 483 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 804.00 | 8 187.00 | | 55 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 804.00 | 93 962.00 | | 55 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 12 360.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 12 360.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 987.00 | 81 602.00 | | 50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 763.00 | 580 515.00 | | 544 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 686.00 | 600 175.00 | | 605 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 923.00 | -19 660.00 | | -60 923.00 |