| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 1 486.00 | 6 742.00 | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AP Constructions | 120 219.00 | 37 751.00 | 82 468.00 | 120 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 12 052.00 | 620.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 574.00 | 45 473.00 | 232 101.00 | 277 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 892.00 | 96 762.00 | 493 130.00 | 589 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 636.00 | 96 762.00 | 615 874.00 | 712 636.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -103 431.00 | -42 508.00 | | -103 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 794.00 | -60 923.00 | | -57 794.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825.00 | 54 969.00 | | -2 825.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 499.00 | 12 194.00 | | 130 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | 2 381.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 127.00 | 317 704.00 | | 404 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 30 033.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | | 52 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 000.00 | 415 131.00 | | 597 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 874.00 | 470 101.00 | | 615 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 000.00 | 415 131.00 | | 597 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 43.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981.00 | 55 804.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 55 804.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 466.00 | 326.00 | | 23 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 436.00 | 4 491.00 | | 26 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 602.00 | 4 817.00 | | 71 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 778.00 | 50 987.00 | | -61 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 063.00 | 544 763.00 | | 756 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 858.00 | 605 686.00 | | 813 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 794.00 | -60 923.00 | | -57 794.00 |