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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 495.00 | 7 992.00 | 3 503.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 239.00 | 273 310.00 | 113 929.00 | 387 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 914.00 | 303 680.00 | 120 234.00 | 423 914.00 |
BP En cours de production de services | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | 41 714.00 | 107 343.00 | 149 057.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 378.00 | 41 714.00 | 589 664.00 | 631 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 292.00 | 345 393.00 | 709 898.00 | 1 055 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
DG Autres réserves | 348 688.00 | 299 712.00 | | 348 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 013.00 | 48 976.00 | | 99 013.00 |
DL TOTAL (I) | 471 252.00 | 372 239.00 | | 471 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 079.00 | 90 173.00 | | 93 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 5 245.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 18 321.00 | | 64 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 828.00 | 51 317.00 | | 79 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 646.00 | 165 056.00 | | 238 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 898.00 | 537 295.00 | | 709 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 751.00 | 92 150.00 | | 170 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 007.00 | | 24 907.00 | 399 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 826.00 | | 24 907.00 | 373 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 622.00 | 26 057.00 | | 277 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 244.00 | 26 057.00 | | 255 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 547.00 | | 833.00 | 42 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 547.00 | | 833.00 | 42 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 547.00 | | 833.00 | 42 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 906.00 | 25 010.00 | 69 895.00 | 94 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
VW T.V.A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 646.00 | 170 751.00 | 69 895.00 | 240 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 480.00 | 23 266.00 | | 27 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | 7 973.00 | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 138 133.00 | 97 679.00 | | 138 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 181.00 | 27 841.00 | | 30 181.00 |
YT Sous‐traitance | 63 409.00 | 19 225.00 | | 63 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 3 699.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 140.00 | 26 965.00 | | 30 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 937.00 | 136 752.00 | | 167 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 576.00 | 17 186.00 | | 26 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 814.00 | 152 719.00 | | 238 814.00 |