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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 414.00 | 317 041.00 | 96 373.00 | 413 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 142.00 | 338 967.00 | 99 175.00 | 438 142.00 |
BP En cours de production de services | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 717.00 | 71 409.00 | 218 308.00 | 289 717.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 506 574.00 | | 506 574.00 | 506 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 053.00 | 71 409.00 | 975 644.00 | 1 047 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 195.00 | 410 376.00 | 1 074 819.00 | 1 485 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
DG Autres réserves | 453 822.00 | 435 942.00 | | 453 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | 17 880.00 | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 588 539.00 | 477 373.00 | | 588 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 001.00 | 157 143.00 | | 171 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 733.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 15 120.00 | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 946.00 | 134 006.00 | | 215 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 280.00 | 308 002.00 | | 486 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 819.00 | 785 376.00 | | 1 074 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 357.00 | 277 629.00 | | 368 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 201.00 | | 61 424.00 | 439 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 483.00 | 438 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 23 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 734.00 | 414 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 020.00 | | 61 424.00 | 414 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 449.00 | 31 553.00 | 59 035.00 | 366 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | 1 749.00 | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 071.00 | 31 553.00 | 57 286.00 | 344 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | 64 423.00 | | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | 64 423.00 | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 64 423.00 | | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 271 556.00 | 271 556.00 | | 271 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643.00 | 52 720.00 | 107 030.00 | 170 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 795.00 | 321 795.00 | | 321 795.00 |
VW T.V.A. | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 280.00 | 368 357.00 | 107 030.00 | 486 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 390.00 | 23 048.00 | | 60 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | 7 149.00 | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 190 731.00 | 97 084.00 | | 190 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 989.00 | 42 062.00 | | 40 989.00 |
YT Sous‐traitance | 30 942.00 | 175 478.00 | | 30 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 1 470.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 586.00 | 24 518.00 | | 62 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 942.00 | 210 130.00 | | 253 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 615.00 | 54 715.00 | | 25 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 576.00 | 321 773.00 | | 273 576.00 |