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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 856.00 | 92 085.00 | 58 770.00 | 150 856.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 673.00 | 92 085.00 | 62 587.00 | 154 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
110 Total général Actif | 199 088.00 | 92 085.00 | 107 002.00 | 199 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 444.00 | | | 184 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
252 Charges sociales | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |