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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 515.00 | 112 716.00 | 171 799.00 | 284 515.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 333.00 | 112 716.00 | 175 617.00 | 288 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
110 Total général Actif | 349 690.00 | 112 716.00 | 236 974.00 | 349 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 371.00 | | | 302 371.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
252 Charges sociales | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 922.00 | | | 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -222.00 | | | -222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |