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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 663.00 | 1 824.00 | 839.00 | 2 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 777 394.00 | 480 691.00 | 296 703.00 | 777 394.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 417.00 | 482 516.00 | 297 902.00 | 780 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
060 Stock marchandises | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
072 Créances – Autres | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
084 Disponibilités | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 479.00 | | 457 479.00 | 457 479.00 |
110 Total général Actif | 1 237 896.00 | 482 516.00 | 755 381.00 | 1 237 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 888.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 748.00 | | | 852 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 561.00 | | | 52 561.00 |