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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 1 329.00 | 939.00 | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 845.00 | 457 464.00 | 262 381.00 | 719 845.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 473.00 | 458 793.00 | 263 680.00 | 722 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
072 Créances – Autres | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
084 Disponibilités | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
110 Total général Actif | 792 539.00 | 458 793.00 | 333 746.00 | 792 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 417.00 | | | 780 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |