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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 30 274.00 | 8 767.00 | 21 507.00 | 30 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 243.00 | 184 514.00 | 19 729.00 | 204 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 204.00 | 110 545.00 | 59 659.00 | 170 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 759.00 | 304 586.00 | 102 173.00 | 406 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BT Marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
CF Disponibilités | 530 250.00 | | 530 250.00 | 530 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 733.00 | | 782 733.00 | 782 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 493.00 | 304 586.00 | 884 907.00 | 1 189 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 664 982.00 | 581 073.00 | | 664 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 663.00 | 81 141.00 | | 85 663.00 |
DL TOTAL (I) | 759 869.00 | 671 438.00 | | 759 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986.00 | 19 053.00 | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 344.00 | 41 962.00 | | 74 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | 53 415.00 | | 39 496.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 80.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 038.00 | 114 511.00 | | 125 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 907.00 | 785 949.00 | | 884 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 372.00 | 93 098.00 | | 119 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 118.00 | | 29 713.00 | 382 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 406 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 404 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 191.00 | | 29 713.00 | 380 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 317.00 | 38 200.00 | 4 931.00 | 271 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 557.00 | 38 200.00 | 4 931.00 | 270 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 977.00 | 4 311.00 | 5 666.00 | 9 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 038.00 | 119 372.00 | 5 666.00 | 125 038.00 |