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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 32 602.00 | 15 758.00 | 16 844.00 | 32 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 416.00 | 190 740.00 | 20 675.00 | 211 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 249.00 | 126 544.00 | 56 705.00 | 183 249.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 804.00 | 333 802.00 | 96 002.00 | 429 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CF Disponibilités | 621 424.00 | | 621 424.00 | 621 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 289.00 | | 859 289.00 | 859 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 094.00 | 333 802.00 | 955 291.00 | 1 289 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 750 646.00 | 664 982.00 | | 750 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | 85 663.00 | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 843 724.00 | 759 869.00 | | 843 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 9 986.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 74 344.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878.00 | 39 496.00 | | 37 878.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 1 210.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 567.00 | 125 038.00 | | 111 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 291.00 | 884 907.00 | | 955 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 174.00 | 119 372.00 | | 114 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 760.00 | | 36 045.00 | 406 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 429 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 427 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 723.00 | | 36 045.00 | 404 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 586.00 | 30 774.00 | 1 558.00 | 304 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 826.00 | 30 774.00 | 1 558.00 | 303 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 824.00 | 8 273.00 | 15 551.00 | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 726.00 | 114 175.00 | 15 551.00 | 129 726.00 |