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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295.00 | 5 126.00 | 169.00 | 5 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 099.00 | 2 105.00 | 50 994.00 | 53 099.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 721.00 | 2 105.00 | 122 616.00 | 124 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 016.00 | 7 231.00 | 122 785.00 | 130 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 392.00 | -12 075.00 | | -5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 168.00 | 6 683.00 | | 12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 15 027.00 | 2 858.00 | | 15 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 71.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 10 799.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 32 009.00 | | 32 452.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 624.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 914.00 | 29 288.00 | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 758.00 | 72 792.00 | | 107 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 785.00 | 75 651.00 | | 122 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 641.00 | 71.00 | | 4 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
FG Production vendue services | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 889.00 | 82 008.00 | | 66 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 721.00 | 75 324.00 | | 54 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 168.00 | 6 684.00 | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YT Sous‐traitance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 286.00 | | | 24 286.00 |