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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 5 126.00 | 6 753.00 | 11 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 048.00 | 5 126.00 | 6 922.00 | 12 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 738.00 | 2 105.00 | 55 633.00 | 57 738.00 |
BZ Autres créances | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 871.00 | 2 105.00 | 136 766.00 | 138 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 919.00 | 7 231.00 | 143 688.00 | 150 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 688.00 | | | 143 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
FG Production vendue services | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VW T.V.A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598.00 | | | 598.00 |
YT Sous‐traitance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 605.00 | | | 11 605.00 |