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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 3 228.00 | 5 450.00 | 8 677.00 |
AH Fonds commercial | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 143 370.00 | 14 193.00 | 157 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 707.00 | 148 388.00 | 417 319.00 | 565 707.00 |
BT Marchandises | 322 793.00 | | 322 793.00 | 322 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | 362.00 | 97.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 689.00 | 362.00 | 398 327.00 | 398 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 396.00 | 148 750.00 | 815 646.00 | 964 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 697.00 | | | 375 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 192.00 | | | -31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 388 505.00 | | | 388 505.00 |
DP Provisions pour risques | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 674.00 | | | 404 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 646.00 | | | 815 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 390.00 | | 854 390.00 | 854 390.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 440.00 | | 854 440.00 | 854 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 032.00 | | | 855 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 223.00 | | | 886 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 192.00 | | | -31 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 077.00 | 6 941.00 | 630.00 | 142 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 2 568.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 418.00 | 4 373.00 | 630.00 | 141 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 467.00 | 362.00 | | 22 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 810.00 | 14 173.00 | 12 185.00 | 29 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 51 748.00 | 160.00 | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 674.00 | 389 037.00 | 12 185.00 | 404 674.00 |