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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 688.00 | 161.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 26 376.00 | 3 573.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 4 680.00 | 1 850.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 301.00 | 84 036.00 | 30 265.00 | 114 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 347.00 | 116 783.00 | 38 564.00 | 155 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
CF Disponibilités | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 041.00 | | 348 041.00 | 348 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 388.00 | 116 783.00 | 386 605.00 | 503 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DH Report à nouveau | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
DL TOTAL (I) | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 605.00 | | | 386 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 768.00 | | 3 425.00 | 152 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 155 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 120 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 254.00 | | 3 425.00 | 118 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 728.00 | 20 901.00 | 846.00 | 96 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | 1 423.00 | | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | 19 477.00 | 846.00 | 70 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 665.00 | 37 951.00 | 2 714.00 | 40 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |