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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 27 183.00 | 2 766.00 | 29 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 241.00 | 6 948.00 | 31 292.00 | 38 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 29 231.00 | 99 276.00 | 128 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 540.00 | 65 214.00 | 137 326.00 | 202 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 360.00 | | 402 360.00 | 402 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 900.00 | 65 214.00 | 539 686.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DH Report à nouveau | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
DL TOTAL (I) | 365 864.00 | | | 365 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 347.00 | | 146 245.00 | 155 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 052.00 | 202 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 387.00 | 166 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 833.00 | | 144 303.00 | 120 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 1 942.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 783.00 | 29 755.00 | 81 324.00 | 116 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 066.00 | 968.00 | | 28 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | 28 787.00 | 81 324.00 | 88 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 017.00 | 35 438.00 | 54 579.00 | 90 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886.00 | 24 895.00 | 3 991.00 | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 797.00 | 119 218.00 | 54 579.00 | 173 797.00 |