| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 432.00 | 3 793.00 | 4 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 025.00 | 1 232.00 | 3 793.00 | 5 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
110 Total général Actif | 38 744.00 | 1 232.00 | 37 512.00 | 38 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 404.00 | 85 805.00 | | 86 404.00 |
222 Production stockée | 8 402.00 | 11 569.00 | | 8 402.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 2.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 960.00 | 97 377.00 | | 94 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 423.00 | 39 600.00 | | 42 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | 795.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 24 490.00 | 25 926.00 | | 24 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 043.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 5 978.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 112.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 355.00 | 86 454.00 | | 87 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 605.00 | 10 922.00 | | 7 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 800.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 077.00 | 16 839.00 | | 6 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | -78.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 497.00 | -38.00 | | 1 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |