| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 534.00 | 4 761.00 | 6 773.00 | 11 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 334.00 | 5 561.00 | 6 773.00 | 12 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
072 Créances – Autres | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
084 Disponibilités | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
110 Total général Actif | 129 289.00 | 5 561.00 | 123 728.00 | 129 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 353.00 | 175 670.00 | | 127 353.00 |
222 Production stockée | 18 232.00 | -13 174.00 | | 18 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 444.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 586.00 | 164 985.00 | | 145 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 389.00 | 80 171.00 | | 74 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 368.00 | -5 019.00 | | -10 368.00 |
242 Autres charges externes. | 20 207.00 | 20 799.00 | | 20 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 905.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 771.00 | 33 826.00 | | 34 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | 1 252.00 | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 426.00 | 131 984.00 | | 122 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 160.00 | 33 001.00 | | 23 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 4.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 4 583.00 | | 3 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 574.00 | 28 414.00 | | 19 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |