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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 012 390.00 | | 3 012 390.00 | 3 012 390.00 |
AP Constructions | 293 439.00 | 146 701.00 | 146 739.00 | 293 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 600.00 | 36 401.00 | 42 199.00 | 78 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 558.00 | 105 975.00 | 78 583.00 | 184 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 417.00 | 298 060.00 | 3 520 357.00 | 3 818 417.00 |
BT Marchandises | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 228.00 | 8 014.00 | 164 214.00 | 172 228.00 |
BZ Autres créances | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CF Disponibilités | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 790.00 | 8 014.00 | 728 776.00 | 736 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 207.00 | 306 075.00 | 4 249 133.00 | 4 555 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
CU Autres participations | 184 556.00 | | 184 556.00 | 184 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 494.00 | 1 029 646.00 | | 1 247 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 270.00 | 257 847.00 | | 276 270.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 59.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 944.00 | 1 569 841.00 | | 1 806 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 093.00 | 2 317 637.00 | | 2 050 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 049.00 | 160 742.00 | | 123 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 572.00 | 201 800.00 | | 191 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 447.00 | 73 559.00 | | 77 447.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 188.00 | 2 753 738.00 | | 2 442 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 133.00 | 4 323 579.00 | | 4 249 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 872.00 | 705 967.00 | | 665 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 208.00 | | 27 306.00 | 3 838 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 25 769.00 | 240 447.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 27 097.00 | 3 818 417.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 556 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 374.00 | | | 3 021 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 306.00 | | 5 619.00 | 552 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 529.00 | | 21 687.00 | 264 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 893.00 | 64 495.00 | 1 328.00 | 234 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 910.00 | 64 495.00 | 1 328.00 | 225 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 833.00 | | 59.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 1 454.00 | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 1 454.00 | | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 2 287.00 | | 6 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |