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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 012 390.00 | | 3 012 390.00 | 3 012 390.00 |
AP Constructions | 293 439.00 | 234 732.00 | 58 707.00 | 293 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 600.00 | 78 345.00 | 255.00 | 78 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 427.00 | 153 245.00 | 39 181.00 | 192 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 011.00 | 475 306.00 | 3 328 705.00 | 3 804 011.00 |
BT Marchandises | 311 829.00 | | 311 829.00 | 311 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 244.00 | 12 156.00 | 250 089.00 | 262 244.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CF Disponibilités | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 057.00 | 12 156.00 | 1 130 902.00 | 1 143 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 068.00 | 487 462.00 | 4 459 607.00 | 4 947 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
CU Autres participations | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 288.00 | 172 288.00 | | 172 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 218.00 | 1 596 506.00 | | 1 701 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 002.00 | 259 712.00 | | 362 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 2 559.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 901.00 | 2 141 066.00 | | 2 348 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 807.00 | 1 824 924.00 | | 1 666 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | 186 415.00 | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 521.00 | 198 752.00 | | 209 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 184.00 | 83 484.00 | | 137 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 706.00 | 2 293 575.00 | | 2 110 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 607.00 | 4 434 641.00 | | 4 459 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 758.00 | 2 293 575.00 | | 604 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 560.00 | | 3 113.00 | 3 805 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 218 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 3 804 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 564 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 374.00 | | | 3 021 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 252.00 | | 2 634.00 | 566 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 934.00 | | 479.00 | 217 934.00 |