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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 519.00 | 52 976.00 | 1 543.00 | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 309.00 | 8 129.00 | 6 180.00 | 14 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 092.00 | 61 105.00 | 16 987.00 | 78 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
BZ Autres créances | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CF Disponibilités | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 439.00 | | 493 439.00 | 493 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 530.00 | 61 105.00 | 510 426.00 | 571 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 443.00 | 72 983.00 | | 86 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 761.00 | 172 460.00 | | 188 761.00 |
DL TOTAL (I) | 291 704.00 | 261 943.00 | | 291 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 162 569.00 | | 107 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 028.00 | 128 706.00 | | 79 028.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 22 740.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 722.00 | 340 223.00 | | 218 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 426.00 | 602 167.00 | | 510 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 722.00 | 340 223.00 | | 218 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 235.00 | | 793 235.00 | 793 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 235.00 | | 793 235.00 | 793 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -735.00 | 735.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 811.00 | 72 353.00 | | 78 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 503.00 | 853 152.00 | | 792 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 743.00 | 680 692.00 | | 603 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 761.00 | 172 460.00 | | 188 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 190.00 | | 122.00 | 83 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 78 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 14 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | 122.00 | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 19 524.00 | 5 221.00 | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | 18 173.00 | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 1 350.00 | 5 221.00 | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VI Groupe et associés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 464.00 | 243 215.00 | 9 249.00 | 252 464.00 |
VW T.V.A. | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 1 419.00 | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | 3 892.00 | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 21 693.00 | 12 049.00 | | 21 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 244.00 | 49 950.00 | | 52 244.00 |
YT Sous‐traitance | 316 200.00 | 372 300.00 | | 316 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 904.00 | 1 434.00 | | 5 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 941.00 | 2 853.00 | | 5 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 206.00 | 178 394.00 | | 155 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 841.00 | 74 317.00 | | 85 841.00 |
ZE Dividendes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 303.00 | 438 191.00 | | 395 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |