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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 4 694.00 | 2 269.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 800.00 | 59 214.00 | 7 587.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CF Disponibilités | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 302.00 | | 463 302.00 | 463 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 102.00 | 59 214.00 | 470 888.00 | 530 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 14.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 922.00 | 27 873.00 | | 45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 90 309.00 | 44 387.00 | | 90 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 208.00 | 117 938.00 | | 26 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 933.00 | 297 358.00 | | 307 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | 57 679.00 | | 22 855.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | 23 200.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 580.00 | 502 559.00 | | 380 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 888.00 | 546 946.00 | | 470 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 580.00 | 502 559.00 | | 380 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 320.00 | | 736 320.00 | 736 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 320.00 | | 736 320.00 | 736 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 4 851.00 | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 325.00 | 630 554.00 | | 737 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 403.00 | 602 682.00 | | 691 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 922.00 | 27 873.00 | | 45 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 063.00 | | 764.00 | 74 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 66 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 6 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | | 667.00 | 14 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 98.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 998.00 | 1 429.00 | 6 214.00 | 63 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 1 429.00 | 6 214.00 | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 933.00 | 307 933.00 | | 307 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VB T. V. A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VI Groupe et associés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 580.00 | 380 580.00 | | 380 580.00 |