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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 534.00 | 404.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 229.00 | 31 483.00 | 11 746.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 267.00 | 32 017.00 | 1 337 250.00 | 1 369 267.00 |
BT Marchandises | 95 804.00 | 2 781.00 | 93 023.00 | 95 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 071.00 | 2 781.00 | 323 290.00 | 326 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 339.00 | 34 799.00 | 1 660 540.00 | 1 695 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 401.00 | 363 391.00 | | 564 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 408.00 | 201 010.00 | | 108 408.00 |
DL TOTAL (I) | 683 809.00 | 575 401.00 | | 683 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 617 481.00 | 742 526.00 | | 617 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 241.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 448.00 | 279 544.00 | | 241 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 669.00 | 107 655.00 | | 81 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | 53 488.00 | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 91 267.00 | | 14 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 131.00 | 1 183 633.00 | | 972 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 540.00 | 1 763 634.00 | | 1 660 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 638 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 4 766.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 10 759.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 442.00 | 3 938.00 | | 300 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 253.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 9 506.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | 35 055.00 | | 44 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 908.00 | 1 656 890.00 | | 1 655 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 500.00 | 1 455 880.00 | | 1 547 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 408.00 | 201 010.00 | | 108 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 812.00 | 4 205.00 | | 27 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 313.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | 3 892.00 | | 27 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 742.00 | 130 503.00 | 487 238.00 | 617 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 131.00 | 484 892.00 | 487 238.00 | 972 131.00 |