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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 847.00 | 91.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 134.00 | 29 506.00 | 10 627.00 | 40 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 332.00 | 30 353.00 | 1 336 979.00 | 1 367 332.00 |
BT Marchandises | 107 804.00 | 209.00 | 107 596.00 | 107 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 118.00 | 209.00 | 320 909.00 | 321 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 449.00 | 30 562.00 | 1 657 887.00 | 1 688 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 809.00 | 564 401.00 | | 672 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 770.00 | 108 408.00 | | 153 770.00 |
DL TOTAL (I) | 837 579.00 | 683 809.00 | | 837 579.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 4 600.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 4 600.00 | | 4 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 487 238.00 | 617 481.00 | | 487 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 260.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 599.00 | 241 448.00 | | 219 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 81 669.00 | | 75 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 31 272.00 | | 32 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 008.00 | 972 131.00 | | 816 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 887.00 | 1 660 540.00 | | 1 657 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 300.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 300.00 | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 599.00 | 219 599.00 | | 219 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 517.00 | 135 936.00 | 351 581.00 | 487 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 417.00 | 40 257.00 | 1 160.00 | 41 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 008.00 | 464 428.00 | 351 581.00 | 816 008.00 |