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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 18 589.00 | 1 946.00 | 20 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 537.00 | 18 590.00 | 1 946.00 | 20 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
084 Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 13 116.00 | 23 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
110 Total général Actif | 248 308.00 | 18 590.00 | 229 718.00 | 248 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
252 Charges sociales | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |