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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 4 718.00 | 19 278.00 | 23 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 997.00 | 4 719.00 | 19 278.00 | 23 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 937.00 | | 32 937.00 | 82 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 395.00 | | 280 395.00 | 280 395.00 |
110 Total général Actif | 304 393.00 | 4 719.00 | 299 673.00 | 304 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
252 Charges sociales | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 480.00 | | | 16 480.00 |