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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 284.00 | 4 932.00 | 46 352.00 | 51 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 658.00 | | 2 191 658.00 | 2 191 658.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 521.00 | 199 479.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 179.00 | 18 726.00 | 142 453.00 | 161 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 439.00 | 26 965.00 | 229 474.00 | 256 439.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 511.00 | 51 144.00 | 2 810 367.00 | 2 861 511.00 |
BT Marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BZ Autres créances | 325 516.00 | | 325 516.00 | 325 516.00 |
CF Disponibilités | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 976.00 | | 758 976.00 | 758 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 487.00 | 51 144.00 | 3 569 343.00 | 3 620 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 686.00 | -14 219.00 | | -21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 904.00 | -7 467.00 | | 207 904.00 |
DL TOTAL (I) | 187 219.00 | -20 686.00 | | 187 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 636.00 | 30.00 | | 993 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 430.00 | 18 321.00 | | 1 674 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 756.00 | 5 284.00 | | 372 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
EA Autres dettes | 41 641.00 | 1 350.00 | | 41 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 124.00 | 24 985.00 | | 3 382 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 343.00 | 4 299.00 | | 3 569 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674 430.00 | | | 1 674 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 312 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 650.00 | 2 861 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 2 242 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 756.00 | 372 756.00 | | 372 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 636.00 | 993 636.00 | | 993 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 430.00 | 1 548 430.00 | | 1 548 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 800.00 | | | 1 263 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 168.00 | 410 168.00 | | 410 168.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 124.00 | 3 382 124.00 | | 3 382 124.00 |