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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 284.00 | 10 968.00 | 40 316.00 | 51 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 658.00 | | 2 191 658.00 | 2 191 658.00 |
AP Constructions | 208 517.00 | 11 075.00 | 197 442.00 | 208 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 118.00 | 45 699.00 | 137 419.00 | 183 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 666.00 | 57 732.00 | 194 934.00 | 252 666.00 |
BF Prêts | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 679.00 | 125 474.00 | 2 881 205.00 | 3 006 679.00 |
BT Marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
BZ Autres créances | 184 408.00 | | 184 408.00 | 184 408.00 |
CF Disponibilités | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 014.00 | | 861 014.00 | 861 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 693.00 | 125 474.00 | 3 742 219.00 | 3 867 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 219.00 | -21 686.00 | | 186 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 316.00 | 207 904.00 | | 125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 312 535.00 | 187 219.00 | | 312 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 532.00 | 993 636.00 | | 863 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 330.00 | 1 674 430.00 | | 1 672 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 768.00 | 372 756.00 | | 474 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 773.00 | 222 878.00 | | 213 773.00 |
EA Autres dettes | 43 018.00 | 41 641.00 | | 43 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 434.00 | 76 784.00 | | 77 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 856.00 | 3 382 124.00 | | 3 344 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 219.00 | 3 569 343.00 | | 3 742 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 461.00 | 2 521 169.00 | | 2 617 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 511.00 | | 151 733.00 | 2 861 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 119 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 3 006 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 644 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 942.00 | | | 2 242 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 619.00 | | 31 483.00 | 617 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 120 250.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 144.00 | 76 722.00 | 2 392.00 | 51 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 6 036.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | 70 686.00 | 2 392.00 | 46 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 828.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 768.00 | 474 768.00 | | 474 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
UP Prêts | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 532.00 | 863 532.00 | | 863 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 430.00 | 1 548 430.00 | | 1 548 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 664.00 | 514 664.00 | | 514 664.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 856.00 | 3 344 856.00 | | 3 344 856.00 |