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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 709.00 | 2 504.00 | 4 213.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 213.00 | 1 709.00 | 164 504.00 | 166 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
110 Total général Actif | 176 697.00 | 1 709.00 | 174 989.00 | 176 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
252 Charges sociales | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
294 Charges financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |