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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 2 697.00 | 17 696.00 | 20 393.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 393.00 | 2 697.00 | 179 696.00 | 182 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
084 Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
110 Total général Actif | 214 154.00 | 2 697.00 | 211 457.00 | 214 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 361.00 | | | 179 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
230 Autres produits | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 735.00 | | | 213 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |