| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 663.00 | 666.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 2 952.00 | 944.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 267.00 | 3 615.00 | 7 651.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 742.00 | 1 680.00 | 259 062.00 | 260 742.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 504.00 | 1 680.00 | 379 824.00 | 381 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 771.00 | 5 295.00 | 387 476.00 | 392 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 981.00 | 131 427.00 | | 155 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 620.00 | 24 554.00 | | 74 620.00 |
DL TOTAL (I) | 236 102.00 | 161 481.00 | | 236 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 25 309.00 | | 87 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 13 396.00 | | 63 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 373.00 | 38 800.00 | | 151 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 476.00 | 200 282.00 | | 387 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 435.00 | |
FG Production vendue services | 246 960.00 | | 246 960.00 | 246 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 3 680.00 | | 22 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 435.00 | 246 960.00 | | 363 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 815.00 | 222 406.00 | | 288 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 620.00 | 24 554.00 | | 74 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 5 340.00 | 700.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VP Divers | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 186.00 | 284 486.00 | 700.00 | 285 186.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |