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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 449.00 | 530.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 4 125.00 | 2 734.00 | 6 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 913.00 | 5 574.00 | 40 339.00 | 45 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 665.00 | | 287 665.00 | 287 665.00 |
BZ Autres créances | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CF Disponibilités | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 448.00 | | 558 448.00 | 558 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 361.00 | 5 574.00 | 598 787.00 | 604 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 219.00 | | | 244 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DL TOTAL (I) | 409 375.00 | | | 409 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 787.00 | | | 598 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 953 883.00 | | 953 883.00 | 953 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 218.00 | | 954 218.00 | 954 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 397.00 | | | 955 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 740.00 | | | 795 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870.00 | | 39 044.00 | 6 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | | 39 044.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 1 468.00 | 5 574.00 | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 1 468.00 | 5 574.00 | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |