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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
AP Constructions | 6 763.00 | 882.00 | 5 881.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 1 118.00 | 5 315.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 4 076.00 | 10 424.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 303.00 | 6 076.00 | 146 227.00 | 152 303.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CF Disponibilités | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 367.00 | 6 076.00 | 268 291.00 | 274 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | | | -13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 442.00 | | | 475 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 668.00 | | | 421 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 5 163.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 5 163.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 416.00 | 13 337.00 | 10 416.00 | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | 13 337.00 | 10 416.00 | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
ST Autres comptes | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YT Sous‐traitance | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 412.00 | | | 68 412.00 |