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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
AP Constructions | 6 763.00 | 1 220.00 | 5 543.00 | 6 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 2 345.00 | 5 088.00 | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 7 193.00 | 19 731.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 727.00 | 10 759.00 | 154 969.00 | 165 727.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 797.00 | 10 759.00 | 334 038.00 | 344 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 538.00 | | | 326 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FG Production vendue services | 375 916.00 | | 375 916.00 | 375 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 237.00 | | 378 237.00 | 378 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 303.00 | | 29 429.00 | 152 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 004.00 | 165 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 41 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | | 29 429.00 | 27 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 9 335.00 | 4 652.00 | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 9 335.00 | 4 652.00 | 6 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 337.00 | 16 963.00 | 23 753.00 | 13 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 337.00 | 16 963.00 | 23 753.00 | 13 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 13 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UX Autres créances clients | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 717.00 | | | 55 717.00 |