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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 321.00 | | 250 321.00 | 250 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 9 044.00 | 5 935.00 | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 022.00 | 24 312.00 | 53 709.00 | 78 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 323.00 | 33 356.00 | 309 967.00 | 343 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BT Marchandises | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 354.00 | 33 356.00 | 562 998.00 | 596 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
DL TOTAL (I) | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 998.00 | | | 562 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 543.00 | | 2 781.00 | 340 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | | 2 781.00 | 90 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 18 606.00 | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 18 606.00 | | 14 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VP Divers | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |